有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4特定期間	2009年 3月11日～2009年 9月10日	8,206,257,236	7,249,881,470	30,063,719,082
第5特定期間	2009年 9月11日～2010年 3月10日	3,773,345,245	6,508,778,790	27,328,285,537
第6特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	1,605,714,057	6,165,255,402	22,768,744,192
第7特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	1,799,163,989	4,087,460,457	20,480,447,724
第8特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	886,038,322	3,615,861,621	17,750,624,425
第9特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	948,995,931	2,569,316,870	16,130,303,486
第10特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	409,018,477	2,597,328,936	13,941,993,027
第11特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	402,771,671	2,314,685,135	12,030,079,563
第12特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	127,381,980	1,774,501,984	10,382,959,559
第13特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	110,658,007	1,304,797,261	9,188,820,305
第14特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	753,119,488	2,026,169,779	7,915,770,014
第15特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	793,650,462	1,258,370,991	7,451,049,485
第16特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	317,961,046	674,564,783	7,094,445,748
第17特定期間	2015年 9月11日～2016年 3月10日	204,803,646	453,058,462	6,846,190,932
第18特定期間	2016年 3月11日～2016年 9月12日	198,155,662	343,015,009	6,701,331,585
第19特定期間	2016年 9月13日～2017年 3月10日	422,924,429	697,614,303	6,426,641,711
第20特定期間	2017年 3月11日～2017年 9月11日	1,288,724,774	1,166,127,568	6,549,238,917
第21特定期間	2017年 9月12日～2018年 3月12日	889,972,864	1,134,679,301	6,304,532,480
第22特定期間	2018年 3月13日～2018年 9月10日	159,495,907	602,082,891	5,861,945,496
第23特定期間	2018年 9月11日～2019年 3月11日	199,605,175	353,051,558	5,708,499,113

 
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	67,618,794,722	96.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,260,165,038	3.23
合計(純資産総額)		69,878,959,760	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	22,192,000	0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,473,659	3,368.31	4,963,750,368	3,707.50	5,463,602,532	7.82
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	4,513,856	1,072.90	4,842,934,157	1,187.85	5,361,819,960	7.67
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	3,483,807	1,010.54	3,520,556,635	1,256.92	4,378,891,081	6.27
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	1,814,151	1,855.76	3,366,640,652	2,189.60	3,972,265,030	5.68
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	937,314	3,104.07	2,909,497,641	3,130.56	2,934,321,934	4.20
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	5,832,018	454.34	2,649,730,722	483.00	2,816,864,694	4.03
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	4,209,200	577.99	2,432,875,508	644.88	2,714,452,047	3.88
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	1,547,626	1,668.60	2,582,374,935	1,743.46	2,698,237,955	3.86
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	239,851	12,181.21	2,921,676,266	10,619.96	2,547,208,625	3.65
インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	素材	1,802,858	1,345.82	2,426,332,629	1,336.54	2,409,594,536	3.45
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	1,020,169	2,241.39	2,286,602,667	2,232.58	2,277,616,047	3.26
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	4,130,064	455.18	1,879,924,567	513.59	2,121,159,570	3.04
インド	株式	ICICI BANK LTD SPON ADR	銀行	1,524,122	1,125.99	1,716,158,959	1,266.39	1,930,141,852	2.76
インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	112,948	11,092.34	1,252,857,686	12,611.79	1,424,476,875	2.04
インド	株式	LIC HOUSING FINANCE LIMITED	各種金融	1,323,621	749.13	991,568,171	859.82	1,138,076,470	1.63
インド	株式	SUN TV NETWORK LIMITED	メディア・娯楽	1,160,984	979.36	1,137,030,587	975.74	1,132,819,109	1.62
インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	219,033	4,192.27	918,247,446	4,747.56	1,039,874,062	1.49
インド	株式	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	968,019	1,044.32	1,010,927,895	1,046.98	1,013,499,437	1.45
インド	株式	BANDHAN BANK LIMITED	銀行	1,170,786	751.14	879,430,635	840.98	984,611,708	1.41
インド	株式	INDIAN BANK	銀行	2,190,777	355.55	778,949,614	446.53	978,255,321	1.40
インド	株式	VEDANTA LIMITED	素材	3,214,990	315.09	1,013,021,166	286.66	921,610,641	1.32
インド	株式	PETRONET LNG LTD	エネルギー	2,334,158	347.40	810,900,027	393.56	918,641,726	1.31
インド	株式	AUROBINDO PHARMA LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	735,101	1,266.95	931,341,578	1,238.49	910,417,075	1.30
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	128,289	6,446.27	826,986,686	6,293.40	807,375,211	1.16
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	662,098	1,094.36	724,574,494	1,207.57	799,530,476	1.14
インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	2,978,855	244.47	728,266,002	265.56	791,093,033	1.13
インド	株式	AVENUE SUPERMARTS LIMITED	食品・生活必需品小売り	323,109	2,324.35	751,020,666	2,370.72	766,002,584	1.10
インド	株式	UNITED SPIRITS LIMITED	食品・飲料・タバコ	885,532	1,017.79	901,292,932	857.16	759,046,151	1.09
インド	株式	AU SMALL FINANCE BANK LIMITED	銀行	783,692	941.75	738,046,347	947.24	742,347,153	1.06
インド	株式	KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED	資本財	896,431	572.35	513,076,765	764.34	685,184,794	0.98

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	35.10
		ソフトウェア・サービス	12.68
		素材	8.64
		エネルギー	7.00
		自動車・自動車部品	6.53
		食品・飲料・タバコ	5.12
		資本財	4.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.22
		各種金融	3.14
		公益事業	2.80
		メディア・娯楽	2.04
		不動産	1.77
		小売	1.11
		食品・生活必需品小売り	1.10
		電気通信サービス	0.82
		耐久消費財・アパレル	0.69
		保険	0.54
		運輸	0.24
合計			96.77

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	200,000.00	22,160,060	22,192,000	0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。