有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第8特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	886,038,322	3,615,861,621	17,750,624,425
第9特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	948,995,931	2,569,316,870	16,130,303,486
第10特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	409,018,477	2,597,328,936	13,941,993,027
第11特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	402,771,671	2,314,685,135	12,030,079,563
第12特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	127,381,980	1,774,501,984	10,382,959,559
第13特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	110,658,007	1,304,797,261	9,188,820,305
第14特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	753,119,488	2,026,169,779	7,915,770,014
第15特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	793,650,462	1,258,370,991	7,451,049,485
第16特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	317,961,046	674,564,783	7,094,445,748
第17特定期間	2015年 9月11日～2016年 3月10日	204,803,646	453,058,462	6,846,190,932
第18特定期間	2016年 3月11日～2016年 9月12日	198,155,662	343,015,009	6,701,331,585
第19特定期間	2016年 9月13日～2017年 3月10日	422,924,429	697,614,303	6,426,641,711
第20特定期間	2017年 3月11日～2017年 9月11日	1,288,724,774	1,166,127,568	6,549,238,917
第21特定期間	2017年 9月12日～2018年 3月12日	889,972,864	1,134,679,301	6,304,532,480
第22特定期間	2018年 3月13日～2018年 9月10日	159,495,907	602,082,891	5,861,945,496
第23特定期間	2018年 9月11日～2019年 3月11日	199,605,175	353,051,558	5,708,499,113
第24特定期間	2019年 3月12日～2019年 9月10日	223,773,690	604,107,427	5,328,165,376
第25特定期間	2019年 9月11日～2020年 3月10日	91,502,506	552,720,552	4,866,947,330
第26特定期間	2020年 3月11日～2020年 9月10日	196,138,540	230,803,082	4,832,282,788
第27特定期間	2020年 9月11日～2021年 3月10日	224,310,068	833,450,260	4,223,142,596

 
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	67,650,108,881	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	534,045,925	0.78
合計(純資産総額)		68,184,154,806	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	15,200,000	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	2,022,776	2,937.58	5,942,071,177	3,084.53	6,239,325,392	9.15
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	2,913,603	1,672.00	4,871,544,216	2,105.65	6,135,045,639	9.00
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	3,525,829	924.98	3,261,353,226	1,056.93	3,726,561,497	5.47
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	2,080,369	1,249.59	2,599,612,459	1,513.61	3,148,879,804	4.62
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	749,238	3,429.50	2,569,511,721	3,960.58	2,967,423,032	4.35
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	3,114,606	727.69	2,266,498,786	899.00	2,800,043,252	4.11
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,160,670	2,190.09	2,541,974,082	2,361.62	2,741,066,128	4.02
インド	株式	ICICI BANK LTD SPON ADR	銀行	1,448,794	1,439.22	2,085,147,788	1,792.39	2,596,810,976	3.81
インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	素材	1,086,051	1,331.13	1,445,685,928	2,162.35	2,348,424,552	3.44
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	208,275	10,694.41	2,227,379,492	10,414.73	2,169,129,140	3.18
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	999,820	1,730.81	1,730,506,530	2,163.79	2,163,406,517	3.17
インド	株式	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,352,410	777.70	1,829,488,077	908.50	2,137,173,895	3.13
インド	株式	DLF LIMITED	不動産	4,280,657	285.07	1,220,312,575	424.53	1,817,293,000	2.67
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	3,023,330	392.54	1,186,791,397	548.41	1,658,042,545	2.43
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	160,214	7,299.04	1,169,408,395	10,314.11	1,652,465,140	2.42
インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	2,063,555	704.13	1,453,031,617	792.67	1,635,738,777	2.40
インド	株式	HINDUSTAN LEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	438,331	3,250.06	1,424,603,803	3,646.09	1,598,198,659	2.34
インド	株式	ZEE TELEFILMS LIMITED	メディア・娯楽	4,822,633	336.12	1,621,019,320	305.44	1,473,044,314	2.16
インド	株式	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	1,087,063	1,289.78	1,402,072,986	1,325.66	1,441,084,633	2.11
インド	株式	ASIAN PAINTS LIMITED	素材	309,533	3,367.25	1,042,276,851	3,918.63	1,212,947,157	1.78
インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・サービス	259,327	3,648.00	946,025,798	4,446.91	1,153,204,348	1.69
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	232,590	4,073.06	947,354,886	4,800.99	1,116,663,660	1.64
インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	1,997,995	375.70	750,662,443	511.40	1,021,782,635	1.50
インド	株式	GUJARAT GAS LIMITED	公益事業	1,194,049	532.25	635,542,610	817.15	975,719,528	1.43
インド	株式	TITAN CO LTD	耐久消費財・アパレル	386,378	2,069.02	799,425,355	2,359.34	911,598,616	1.34
インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産	747,974	1,037.47	776,005,073	1,200.72	898,110,333	1.32
インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	1,973,362	490.99	968,911,372	451.51	891,004,517	1.31
インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	159,430	4,823.79	769,057,796	5,573.38	888,564,611	1.30
インド	株式	PETRONET LNG LTD	エネルギー	2,503,339	380.01	951,318,664	344.96	863,561,835	1.27
インド	株式	UNITED SPIRITS LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,021,328	841.18	859,123,734	840.48	858,409,843	1.26

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	24.18
		ソフトウェア・サービス	16.20
		エネルギー	10.42
		素材	9.29
		自動車・自動車部品	5.97
		資本財	4.12
		不動産	4.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.13
		ヘルスケア機器・サービス	2.77
		電気通信サービス	2.40
		家庭用品・パーソナル用品	2.34
		食品・飲料・タバコ	2.18
		メディア・娯楽	2.16
		各種金融	2.15
		保険	2.11
		公益事業	1.43
		耐久消費財・アパレル	1.34
		運輸	1.15
		食品・生活必需品小売り	1.02
		消費者サービス	0.83
合計			99.22

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	インドルピー	売建	10,000,000.00	15,080,000	15,200,000	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。