有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月10日-平成26年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成25年12月9日現在 | 第8期 平成26年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,756,949 | 21,644,915 |
| 親投資信託受益証券 | 377,710,419 | 759,502,310 |
| 流動資産合計 | 389,467,368 | 781,147,225 |
| 資産合計 | 389,467,368 | 781,147,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,418,277 | 473,182 |
| 未払受託者報酬 | 163,102 | 267,730 |
| 未払委託者報酬 | 3,059,069 | 5,020,763 |
| その他未払費用 | 9,592 | 15,805 |
| 流動負債合計 | 6,650,040 | 5,777,480 |
| 負債合計 | 6,650,040 | 5,777,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 510,649,182 | ※1 777,506,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △127,831,854 | ※2 △2,136,548 |
| (分配準備積立金) | 27,046,344 | 147,083,626 |
| 元本等合計 | 382,817,328 | 775,369,745 |
| 純資産合計 | 382,817,328 | 775,369,745 |
| 負債純資産合計 | 389,467,368 | 781,147,225 |
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