有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2019年12月9日現在 | 第14期 2020年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,731,345 | 30,990,701 |
| 親投資信託受益証券 | 948,710,729 | 932,438,355 |
| 流動資産合計 | 982,442,074 | 963,429,056 |
| 資産合計 | 982,442,074 | 963,429,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,657,711 | 1,450,801 |
| 未払受託者報酬 | 383,093 | 387,422 |
| 未払委託者報酬 | 7,183,956 | 7,264,863 |
| その他未払費用 | 16,290 | 15,562 |
| 流動負債合計 | 11,241,050 | 9,118,648 |
| 負債合計 | 11,241,050 | 9,118,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 814,429,012 | 897,235,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,772,012 | 57,075,375 |
| (分配準備積立金) | 125,320,630 | 81,541,684 |
| 元本等合計 | 971,201,024 | 954,310,408 |
| 純資産合計 | 971,201,024 | 954,310,408 |
| 負債純資産合計 | 982,442,074 | 963,429,056 |
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