有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/10-2025/12/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2024年12月9日現在 | 第19期 2025年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,249,097 | 44,786,763 |
| 親投資信託受益証券 | 1,478,859,183 | 1,471,069,752 |
| 流動資産合計 | 1,532,108,280 | 1,515,856,515 |
| 資産合計 | 1,532,108,280 | 1,515,856,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,906,952 | 3,660,581 |
| 未払受託者報酬 | 674,390 | 670,736 |
| 未払委託者報酬 | 12,645,688 | 12,576,941 |
| その他未払費用 | 26,883 | 26,733 |
| 流動負債合計 | 16,253,913 | 16,934,991 |
| 負債合計 | 16,253,913 | 16,934,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 974,808,874 | 915,022,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 541,045,493 | 583,899,510 |
| (分配準備積立金) | 201,166,855 | 234,101,431 |
| 元本等合計 | 1,515,854,367 | 1,498,921,524 |
| 純資産合計 | 1,515,854,367 | 1,498,921,524 |
| 負債純資産合計 | 1,532,108,280 | 1,515,856,515 |
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