有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月10日-平成28年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成27年12月9日現在 | 第10期 平成28年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,674,592 | 20,474,711 |
| 親投資信託受益証券 | 604,707,107 | 630,752,802 |
| 流動資産合計 | 632,381,699 | 651,227,513 |
| 資産合計 | 632,381,699 | 651,227,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 396,464 | 152,748 |
| 未払受託者報酬 | 272,407 | 267,475 |
| 未払委託者報酬 | 5,108,388 | 5,016,113 |
| その他未払費用 | 16,076 | 13,286 |
| 流動負債合計 | 5,793,335 | 5,449,622 |
| 負債合計 | 5,793,335 | 5,449,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 631,128,328 | ※1 672,283,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,539,964 | ※2 △26,505,564 |
| (分配準備積立金) | 78,508,966 | 72,741,518 |
| 元本等合計 | 626,588,364 | 645,777,891 |
| 純資産合計 | 626,588,364 | 645,777,891 |
| 負債純資産合計 | 632,381,699 | 651,227,513 |
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