有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成29年12月11日現在 | 第12期 平成30年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,253,620 | 32,532,412 |
| 親投資信託受益証券 | 726,588,546 | 724,840,593 |
| 流動資産合計 | 750,842,166 | 757,373,005 |
| 資産合計 | 750,842,166 | 757,373,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 909,571 | 4,151,530 |
| 未払受託者報酬 | 294,142 | 312,965 |
| 未払委託者報酬 | 5,515,963 | 5,868,920 |
| その他未払費用 | 14,620 | 13,712 |
| 流動負債合計 | 6,734,296 | 10,347,127 |
| 負債合計 | 6,734,296 | 10,347,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 686,060,766 | ※1 698,857,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,047,104 | 48,168,302 |
| (分配準備積立金) | 96,983,378 | 85,056,722 |
| 元本等合計 | 744,107,870 | 747,025,878 |
| 純資産合計 | 744,107,870 | 747,025,878 |
| 負債純資産合計 | 750,842,166 | 757,373,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
