有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/10-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2022年12月9日現在 | 第17期 2023年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,073,254 | 48,095,549 |
| 親投資信託受益証券 | 1,453,024,474 | 1,378,459,958 |
| 流動資産合計 | 1,506,097,728 | 1,426,555,507 |
| 資産合計 | 1,506,097,728 | 1,426,555,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 393,289 | 3,024,843 |
| 未払受託者報酬 | 680,286 | 623,390 |
| 未払委託者報酬 | 12,756,330 | 11,689,424 |
| その他未払費用 | 27,123 | 24,851 |
| 流動負債合計 | 13,857,028 | 15,362,508 |
| 負債合計 | 13,857,028 | 15,362,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,129,617,254 | 1,001,657,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 362,623,446 | 409,535,782 |
| (分配準備積立金) | 187,483,213 | 178,447,432 |
| 元本等合計 | 1,492,240,700 | 1,411,192,999 |
| 純資産合計 | 1,492,240,700 | 1,411,192,999 |
| 負債純資産合計 | 1,506,097,728 | 1,426,555,507 |
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