有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2023年12月11日現在 | 第18期 2024年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,095,549 | 53,249,097 |
| 親投資信託受益証券 | 1,378,459,958 | 1,478,859,183 |
| 流動資産合計 | 1,426,555,507 | 1,532,108,280 |
| 資産合計 | 1,426,555,507 | 1,532,108,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,024,843 | 2,906,952 |
| 未払受託者報酬 | 623,390 | 674,390 |
| 未払委託者報酬 | 11,689,424 | 12,645,688 |
| その他未払費用 | 24,851 | 26,883 |
| 流動負債合計 | 15,362,508 | 16,253,913 |
| 負債合計 | 15,362,508 | 16,253,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,001,657,217 | 974,808,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 409,535,782 | 541,045,493 |
| (分配準備積立金) | 178,447,432 | 201,166,855 |
| 元本等合計 | 1,411,192,999 | 1,515,854,367 |
| 純資産合計 | 1,411,192,999 | 1,515,854,367 |
| 負債純資産合計 | 1,426,555,507 | 1,532,108,280 |
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