有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月10日-平成27年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成26年12月9日現在 | 第9期 平成27年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,644,915 | 27,674,592 |
| 親投資信託受益証券 | 759,502,310 | 604,707,107 |
| 流動資産合計 | 781,147,225 | 632,381,699 |
| 資産合計 | 781,147,225 | 632,381,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 473,182 | 396,464 |
| 未払受託者報酬 | 267,730 | 272,407 |
| 未払委託者報酬 | 5,020,763 | 5,108,388 |
| その他未払費用 | 15,805 | 16,076 |
| 流動負債合計 | 5,777,480 | 5,793,335 |
| 負債合計 | 5,777,480 | 5,793,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 777,506,293 | ※1 631,128,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,136,548 | ※2 △4,539,964 |
| (分配準備積立金) | 147,083,626 | 78,508,966 |
| 元本等合計 | 775,369,745 | 626,588,364 |
| 純資産合計 | 775,369,745 | 626,588,364 |
| 負債純資産合計 | 781,147,225 | 632,381,699 |
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