有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月10日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成28年12月9日現在 | 第11期 平成29年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,474,711 | 24,253,620 |
| 親投資信託受益証券 | 630,752,802 | 726,588,546 |
| 流動資産合計 | 651,227,513 | 750,842,166 |
| 資産合計 | 651,227,513 | 750,842,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 152,748 | 909,571 |
| 未払受託者報酬 | 267,475 | 294,142 |
| 未払委託者報酬 | 5,016,113 | 5,515,963 |
| その他未払費用 | 13,286 | 14,620 |
| 流動負債合計 | 5,449,622 | 6,734,296 |
| 負債合計 | 5,449,622 | 6,734,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 672,283,455 | ※1 686,060,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △26,505,564 | ※2 58,047,104 |
| (分配準備積立金) | 72,741,518 | 96,983,378 |
| 元本等合計 | 645,777,891 | 744,107,870 |
| 純資産合計 | 645,777,891 | 744,107,870 |
| 負債純資産合計 | 651,227,513 | 750,842,166 |
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