有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/10-2022/12/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2021年12月9日現在 | 第16期 2022年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,910,468 | 53,073,254 |
| 親投資信託受益証券 | 1,418,054,274 | 1,453,024,474 |
| 流動資産合計 | 1,472,964,742 | 1,506,097,728 |
| 資産合計 | 1,472,964,742 | 1,506,097,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,252,638 | 393,289 |
| 未払受託者報酬 | 606,187 | 680,286 |
| 未払委託者報酬 | 11,366,800 | 12,756,330 |
| その他未払費用 | 24,159 | 27,123 |
| 流動負債合計 | 17,249,784 | 13,857,028 |
| 負債合計 | 17,249,784 | 13,857,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,014,261,962 | 1,129,617,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 441,452,996 | 362,623,446 |
| (分配準備積立金) | 282,258,905 | 187,483,213 |
| 元本等合計 | 1,455,714,958 | 1,492,240,700 |
| 純資産合計 | 1,455,714,958 | 1,492,240,700 |
| 負債純資産合計 | 1,472,964,742 | 1,506,097,728 |
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