有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成30年12月10日現在 | 第13期 令和1年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,532,412 | 33,731,345 |
| 親投資信託受益証券 | 724,840,593 | 948,710,729 |
| 流動資産合計 | 757,373,005 | 982,442,074 |
| 資産合計 | 757,373,005 | 982,442,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,151,530 | 3,657,711 |
| 未払受託者報酬 | 312,965 | 383,093 |
| 未払委託者報酬 | 5,868,920 | 7,183,956 |
| その他未払費用 | 13,712 | 16,290 |
| 流動負債合計 | 10,347,127 | 11,241,050 |
| 負債合計 | 10,347,127 | 11,241,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 698,857,576 | 814,429,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,168,302 | 156,772,012 |
| (分配準備積立金) | 85,056,722 | 125,320,630 |
| 元本等合計 | 747,025,878 | 971,201,024 |
| 純資産合計 | 747,025,878 | 971,201,024 |
| 負債純資産合計 | 757,373,005 | 982,442,074 |
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