有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月10日-令和3年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2020年12月9日現在 | 第15期 2021年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,990,701 | 54,910,468 |
| 親投資信託受益証券 | 932,438,355 | 1,418,054,274 |
| 流動資産合計 | 963,429,056 | 1,472,964,742 |
| 資産合計 | 963,429,056 | 1,472,964,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,450,801 | 5,252,638 |
| 未払受託者報酬 | 387,422 | 606,187 |
| 未払委託者報酬 | 7,264,863 | 11,366,800 |
| その他未払費用 | 15,562 | 24,159 |
| 流動負債合計 | 9,118,648 | 17,249,784 |
| 負債合計 | 9,118,648 | 17,249,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,235,033 | 1,014,261,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,075,375 | 441,452,996 |
| (分配準備積立金) | 81,541,684 | 282,258,905 |
| 元本等合計 | 954,310,408 | 1,455,714,958 |
| 純資産合計 | 954,310,408 | 1,455,714,958 |
| 負債純資産合計 | 963,429,056 | 1,472,964,742 |
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