有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第6期 平成25年2月7日現在 | 第7期 平成26年2月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,734,848 | 85,034,009 |
| 親投資信託受益証券 | 4,521,213,173 | 6,573,076,113 |
| 流動資産合計 | 4,562,948,021 | 6,658,110,122 |
| 資産合計 | 4,562,948,021 | 6,658,110,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,048,494 | 78,561,664 |
| 未払受託者報酬 | 577,764 | 1,038,419 |
| 未払委託者報酬 | 2,696,482 | 4,846,128 |
| その他未払費用 | 91,389 | 164,338 |
| 流動負債合計 | 41,414,129 | 84,610,549 |
| 負債合計 | 41,414,129 | 84,610,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,847,338,987 | ※1 7,976,635,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,325,805,095 | ※2 △1,403,135,944 |
| (分配準備積立金) | 750,534,611 | 973,905,675 |
| 元本等合計 | 4,521,533,892 | 6,573,499,573 |
| 純資産合計 | 4,521,533,892 | 6,573,499,573 |
| 負債純資産合計 | 4,562,948,021 | 6,658,110,122 |
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