有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2020年2月7日現在 | 第14期 2021年2月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,508,121 | 158,721,109 |
| 親投資信託受益証券 | 37,715,195,597 | 49,848,126,418 |
| 未収入金 | - | 23,068,000 |
| 流動資産合計 | 37,903,703,718 | 50,029,915,527 |
| 資産合計 | 37,903,703,718 | 50,029,915,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 158,424,584 | 146,083,004 |
| 未払受託者報酬 | 4,034,464 | 4,799,305 |
| 未払委託者報酬 | 23,630,888 | 28,796,086 |
| その他未払費用 | 228,875 | 250,214 |
| 流動負債合計 | 186,318,811 | 179,928,609 |
| 負債合計 | 186,318,811 | 179,928,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,912,059,019 | 32,473,165,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,805,325,888 | 17,376,821,762 |
| (分配準備積立金) | 3,677,215,284 | 9,729,009,068 |
| 元本等合計 | 37,717,384,907 | 49,849,986,918 |
| 純資産合計 | 37,717,384,907 | 49,849,986,918 |
| 負債純資産合計 | 37,903,703,718 | 50,029,915,527 |
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