有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成31年2月7日現在 | 第13期 令和2年2月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,021,815 | 188,508,121 |
| 親投資信託受益証券 | 30,212,716,248 | 37,715,195,597 |
| 流動資産合計 | 30,313,738,063 | 37,903,703,718 |
| 資産合計 | 30,313,738,063 | 37,903,703,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,515,445 | 158,424,584 |
| 未払受託者報酬 | 4,438,160 | 4,034,464 |
| 未払委託者報酬 | 20,130,322 | 23,630,888 |
| その他未払費用 | 206,116 | 228,875 |
| 流動負債合計 | 99,290,043 | 186,318,811 |
| 負債合計 | 99,290,043 | 186,318,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,267,322,187 | 27,912,059,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,947,125,833 | 9,805,325,888 |
| (分配準備積立金) | 2,758,828,545 | 3,677,215,284 |
| 元本等合計 | 30,214,448,020 | 37,717,384,907 |
| 純資産合計 | 30,214,448,020 | 37,717,384,907 |
| 負債純資産合計 | 30,313,738,063 | 37,903,703,718 |
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