有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/08-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2025年2月7日現在 | 第19期 2026年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 473,808,243 | 749,617,027 |
| 親投資信託受益証券 | 169,519,565,542 | 267,033,687,276 |
| 未収入金 | 22,023,000 | - |
| 流動資産合計 | 170,015,396,785 | 267,783,304,303 |
| 資産合計 | 170,015,396,785 | 267,783,304,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 359,702,032 | 561,570,772 |
| 未払受託者報酬 | 18,110,407 | 25,158,326 |
| 未払委託者報酬 | 108,662,613 | 150,950,227 |
| その他未払費用 | 721,350 | 875,330 |
| 流動負債合計 | 487,196,402 | 738,554,655 |
| 負債合計 | 487,196,402 | 738,554,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,929,801,516 | 78,972,562,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,598,398,867 | 188,072,186,738 |
| (分配準備積立金) | 39,824,370,808 | 103,667,571,925 |
| 元本等合計 | 169,528,200,383 | 267,044,749,648 |
| 純資産合計 | 169,528,200,383 | 267,044,749,648 |
| 負債純資産合計 | 170,015,396,785 | 267,783,304,303 |
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