有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成28年2月8日現在 | 第10期 平成29年2月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,788,078 | 54,249,793 |
| 親投資信託受益証券 | 11,224,690,604 | 13,962,862,644 |
| 流動資産合計 | 11,278,478,682 | 14,017,112,437 |
| 資産合計 | 11,278,478,682 | 14,017,112,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,810,861 | 37,328,045 |
| 未払受託者報酬 | 1,663,249 | 2,041,139 |
| 未払委託者報酬 | 7,507,175 | 9,258,157 |
| その他未払費用 | 280,000 | 145,711 |
| 流動負債合計 | 53,261,285 | 48,773,052 |
| 負債合計 | 53,261,285 | 48,773,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,325,853,909 | ※1 12,576,158,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △100,636,512 | ※2 1,392,180,841 |
| (分配準備積立金) | 1,105,802,530 | 1,563,525,832 |
| 元本等合計 | 11,225,217,397 | 13,968,339,385 |
| 純資産合計 | 11,225,217,397 | 13,968,339,385 |
| 負債純資産合計 | 11,278,478,682 | 14,017,112,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
