有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/08-2025/02/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2024年2月7日現在 | 第18期 2025年2月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,807,687 | 473,808,243 |
| 親投資信託受益証券 | 137,084,376,892 | 169,519,565,542 |
| 未収入金 | - | 22,023,000 |
| 流動資産合計 | 137,450,184,579 | 170,015,396,785 |
| 資産合計 | 137,450,184,579 | 170,015,396,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 266,788,932 | 359,702,032 |
| 未払受託者報酬 | 13,326,135 | 18,110,407 |
| 未払委託者報酬 | 79,957,089 | 108,662,613 |
| その他未払費用 | 551,725 | 721,350 |
| 流動負債合計 | 360,623,881 | 487,196,402 |
| 負債合計 | 360,623,881 | 487,196,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,916,862,680 | 70,929,801,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,172,698,018 | 98,598,398,867 |
| (分配準備積立金) | 35,676,182,361 | 39,824,370,808 |
| 元本等合計 | 137,089,560,698 | 169,528,200,383 |
| 純資産合計 | 137,089,560,698 | 169,528,200,383 |
| 負債純資産合計 | 137,450,184,579 | 170,015,396,785 |
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