有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/08-2024/02/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2023年2月7日現在 | 第17期 2024年2月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,167,212 | 365,807,687 |
| 親投資信託受益証券 | 83,855,522,086 | 137,084,376,892 |
| 未収入金 | 20,219,000 | - |
| 流動資産合計 | 84,139,908,298 | 137,450,184,579 |
| 資産合計 | 84,139,908,298 | 137,450,184,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 221,459,749 | 266,788,932 |
| 未払受託者報酬 | 8,481,178 | 13,326,135 |
| 未払委託者報酬 | 50,887,250 | 79,957,089 |
| その他未払費用 | 379,306 | 551,725 |
| 流動負債合計 | 281,207,483 | 360,623,881 |
| 負債合計 | 281,207,483 | 360,623,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,657,997,778 | 62,916,862,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,200,703,037 | 74,172,698,018 |
| (分配準備積立金) | 11,053,520,359 | 35,676,182,361 |
| 元本等合計 | 83,858,700,815 | 137,089,560,698 |
| 純資産合計 | 83,858,700,815 | 137,089,560,698 |
| 負債純資産合計 | 84,139,908,298 | 137,450,184,579 |
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