有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成27年2月9日現在 | 第9期 平成28年2月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,293,104 | 53,788,078 |
| 親投資信託受益証券 | 8,259,312,022 | 11,224,690,604 |
| 未収入金 | 11,371,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,314,976,126 | 11,278,478,682 |
| 資産合計 | 8,314,976,126 | 11,278,478,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,687,389 | 43,810,861 |
| 未払受託者報酬 | 1,262,020 | 1,663,249 |
| 未払委託者報酬 | 5,514,307 | 7,507,175 |
| その他未払費用 | 199,730 | 280,000 |
| 流動負債合計 | 53,663,446 | 53,261,285 |
| 負債合計 | 53,663,446 | 53,261,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,215,492,720 | ※1 11,325,853,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 45,819,960 | ※2 △100,636,512 |
| (分配準備積立金) | 1,693,768,688 | 1,105,802,530 |
| 元本等合計 | 8,261,312,680 | 11,225,217,397 |
| 純資産合計 | 8,261,312,680 | 11,225,217,397 |
| 負債純資産合計 | 8,314,976,126 | 11,278,478,682 |
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