有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成29年2月7日現在 | 第11期 平成30年2月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,249,793 | 156,083,110 |
| 親投資信託受益証券 | 13,962,862,644 | 22,539,666,965 |
| 未収入金 | - | 156,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,017,112,437 | 22,851,750,075 |
| 資産合計 | 14,017,112,437 | 22,851,750,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,328,045 | 290,114,752 |
| 未払受託者報酬 | 2,041,139 | 3,092,734 |
| 未払委託者報酬 | 9,258,157 | 14,027,947 |
| その他未払費用 | 145,711 | 220,822 |
| 流動負債合計 | 48,773,052 | 307,456,255 |
| 負債合計 | 48,773,052 | 307,456,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,576,158,544 | ※1 17,252,295,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,392,180,841 | 5,291,998,337 |
| (分配準備積立金) | 1,563,525,832 | 2,959,723,412 |
| 元本等合計 | 13,968,339,385 | 22,544,293,820 |
| 純資産合計 | 13,968,339,385 | 22,544,293,820 |
| 負債純資産合計 | 14,017,112,437 | 22,851,750,075 |
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