有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2021年2月8日現在 | 第15期 2022年2月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,721,109 | 145,933,648 |
| 親投資信託受益証券 | 49,848,126,418 | 65,139,109,229 |
| 未収入金 | 23,068,000 | - |
| 流動資産合計 | 50,029,915,527 | 65,285,042,877 |
| 資産合計 | 50,029,915,527 | 65,285,042,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 146,083,004 | 95,190,877 |
| 未払受託者報酬 | 4,799,305 | 6,848,859 |
| 未払委託者報酬 | 28,796,086 | 41,093,304 |
| その他未払費用 | 250,214 | 320,496 |
| 流動負債合計 | 179,928,609 | 143,453,536 |
| 負債合計 | 179,928,609 | 143,453,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,473,165,156 | 41,575,264,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,376,821,762 | 23,566,324,934 |
| (分配準備積立金) | 9,729,009,068 | 8,953,582,578 |
| 元本等合計 | 49,849,986,918 | 65,141,589,341 |
| 純資産合計 | 49,849,986,918 | 65,141,589,341 |
| 負債純資産合計 | 50,029,915,527 | 65,285,042,877 |
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