有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成30年2月7日現在 | 第12期 平成31年2月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,083,110 | 101,021,815 |
| 親投資信託受益証券 | 22,539,666,965 | 30,212,716,248 |
| 未収入金 | 156,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 22,851,750,075 | 30,313,738,063 |
| 資産合計 | 22,851,750,075 | 30,313,738,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 290,114,752 | 74,515,445 |
| 未払受託者報酬 | 3,092,734 | 4,438,160 |
| 未払委託者報酬 | 14,027,947 | 20,130,322 |
| その他未払費用 | 220,822 | 206,116 |
| 流動負債合計 | 307,456,255 | 99,290,043 |
| 負債合計 | 307,456,255 | 99,290,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,252,295,483 | ※1 25,267,322,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,291,998,337 | 4,947,125,833 |
| (分配準備積立金) | 2,959,723,412 | 2,758,828,545 |
| 元本等合計 | 22,544,293,820 | 30,214,448,020 |
| 純資産合計 | 22,544,293,820 | 30,214,448,020 |
| 負債純資産合計 | 22,851,750,075 | 30,313,738,063 |
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