有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成26年2月7日現在 | 第8期 平成27年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,034,009 | 44,293,104 |
| 親投資信託受益証券 | 6,573,076,113 | 8,259,312,022 |
| 未収入金 | - | 11,371,000 |
| 流動資産合計 | 6,658,110,122 | 8,314,976,126 |
| 資産合計 | 6,658,110,122 | 8,314,976,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 78,561,664 | 46,687,389 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,419 | 1,262,020 |
| 未払委託者報酬 | 4,846,128 | 5,514,307 |
| その他未払費用 | 164,338 | 199,730 |
| 流動負債合計 | 84,610,549 | 53,663,446 |
| 負債合計 | 84,610,549 | 53,663,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,976,635,517 | ※1 8,215,492,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,403,135,944 | ※2 45,819,960 |
| (分配準備積立金) | 973,905,675 | 1,693,768,688 |
| 元本等合計 | 6,573,499,573 | 8,261,312,680 |
| 純資産合計 | 6,573,499,573 | 8,261,312,680 |
| 負債純資産合計 | 6,658,110,122 | 8,314,976,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
