純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	535	14,650,754
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	76	276,621
単位型公社債投資信託	51	304,685
合計	662	15,232,060

2021/11/30 9:01

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2021/11/30 9:01

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/11/30 9:01

#4 投資制限（連結）

(ヌ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することができます。また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。(投資信託約款第23条)
(ル)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、この信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。(投資信託約款第24条)
(ヲ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図することができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則としてこの信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。(投資信託約款第25条)

2021/11/30 9:01

#5 投資対象（連結）

OMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2021/11/30 9:01

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券短期金融資産 マザーファンド3,033,552,0491.01193,069,653,1021.01203,069,954,67358.86日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド882,306,7111.41471,248,261,5021.41011,244,140,69323.85日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド222,737,6341.8845419,761,8941.9766440,263,2078.44日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド52,239,0573.9836208,104,2553.9103204,270,3843.92日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド33,805,2163.0787104,077,2493.0660103,646,7921.99

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.05合計97.05e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/11/30 9:01

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド2,044,095,2331.41452,891,508,1801.41012,882,378,68853.17日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド687,824,9361.88451,296,249,8321.97661,359,554,76825.08日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド162,563,4163.9835647,579,1963.9103635,671,72511.73日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド86,886,7943.0786267,491,4463.0660266,394,9104.91日本親投資信託受益証券短期金融資産 マザーファンド105,847,6941.0119107,107,3541.0120107,117,8661.98

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券96.86合計96.86e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/11/30 9:01

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド745,264,3971.41461,054,294,5651.41011,050,897,32638.18日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド491,876,1161.8847927,039,6581.9766972,242,33035.33日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド116,261,0223.9832463,100,1593.9103454,615,47416.52日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド43,860,8803.0786135,030,3143.0660134,477,4584.89日本親投資信託受益証券短期金融資産 マザーファンド53,450,7661.011954,086,8741.012054,092,1751.97

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券96.88合計96.88e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/11/30 9:01

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド19,529,6831.886536,843,8001.976638,602,37145.48日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド14,087,7331.415019,935,4701.410119,865,11223.40日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド4,620,5293.982718,402,5433.910318,067,65421.29日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド1,347,4353.07874,148,3723.06604,131,2354.87日本親投資信託受益証券短期金融資産 マザーファンド1,641,3471.01191,661,0391.01201,661,0431.96

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券96.99合計96.99e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/11/30 9:01

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	153,689,803	2.95
合計(純資産総額)		5,215,965,552	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,062,275,74997.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―153,689,8032.95合計(純資産総額)5,215,965,552100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/30 9:01

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	170,075,148	3.14
合計(純資産総額)		5,421,193,105	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,251,117,95796.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―170,075,1483.14合計(純資産総額)5,421,193,105100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/30 9:01

#12 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	85,898,739	3.12
合計(純資産総額)		2,752,223,502	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,666,324,76396.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―85,898,7393.12合計(純資産総額)2,752,223,502100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/30 9:01

#13 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,556,355	3.01
合計(純資産総額)		84,883,770	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本82,327,41596.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,556,3553.01合計(純資産総額)84,883,770100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/30 9:01

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/11/30 9:01

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度		当事業年度
	至 2020年3月31日)		至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額	18,821,541円72銭		20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額	3,052,463円23銭		2,331,221円85銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2021/11/30 9:01

#16 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5期計算期間末(2012年 8月28日)1,081,707,1761,081,707,1768,5658,565第6期計算期間末(2013年 8月28日)1,646,706,1151,646,706,11510,12510,125第7期計算期間末(2014年 8月28日)2,276,603,2272,276,603,22711,01011,010第8期計算期間末(2015年 8月28日)2,797,335,9552,797,335,95511,80011,800第9期計算期間末(2016年 8月29日)3,085,230,7873,085,230,78711,64811,648第10期計算期間末(2017年 8月28日)3,576,745,7723,576,745,77212,29212,292第11期計算期間末(2018年 8月28日)3,910,205,2003,910,205,20012,59412,594第12期計算期間末(2019年 8月28日)4,383,506,4244,383,506,42412,54012,540第13期計算期間末(2020年 8月28日)4,746,921,4024,746,921,40212,67912,679第14期計算期間末(2021年 8月30日)5,212,318,1995,212,318,19913,14213,1422020年 9月末日4,782,745,820―12,685―10月末日4,780,388,198―12,616―11月末日4,873,399,882―12,827―12月末日4,898,349,924―12,886―2021年 1月末日4,916,610,754―12,888―2月末日4,921,162,362―12,933―3月末日4,998,721,084―13,062―4月末日5,019,202,889―13,059―5月末日5,064,216,779―13,084―6月末日5,159,032,862―13,111―7月末日5,178,128,490―13,108―8月末日5,215,310,149―13,150―9月末日5,215,965,552―13,166―

2021/11/30 9:01

#17 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5期計算期間末(2012年 8月28日)688,663,598688,663,5987,7577,757第6期計算期間末(2013年 8月28日)1,149,255,6451,149,255,6459,7449,744第7期計算期間末(2014年 8月28日)1,633,177,3561,633,177,35610,86810,868第8期計算期間末(2015年 8月28日)2,071,477,5262,071,477,52611,93211,932第9期計算期間末(2016年 8月29日)2,267,735,8762,267,735,87611,46111,461第10期計算期間末(2017年 8月28日)2,771,734,9992,771,734,99912,57312,573第11期計算期間末(2018年 8月28日)3,240,277,6073,240,277,60713,17513,175第12期計算期間末(2019年 8月28日)3,642,033,1353,642,033,13512,94912,949第13期計算期間末(2020年 8月28日)4,220,411,3774,220,411,37713,56713,567第14期計算期間末(2021年 8月30日)5,349,656,1085,349,656,10814,95514,9552020年 9月末日4,257,200,289―13,580―10月末日4,241,147,872―13,409―11月末日4,453,609,665―13,981―12月末日4,547,023,297―14,145―2021年 1月末日4,576,506,220―14,168―2月末日4,619,722,646―14,303―3月末日4,814,026,637―14,681―4月末日4,838,577,519―14,675―5月末日4,942,234,011―14,759―6月末日5,228,941,891―14,849―7月末日5,264,294,633―14,836―8月末日5,359,838,146―14,984―9月末日5,421,193,105―15,061―

2021/11/30 9:01

#18 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5期計算期間末(2012年 8月28日)201,929,105201,929,1056,8716,871第6期計算期間末(2013年 8月28日)398,978,812398,978,8129,1449,144第7期計算期間末(2014年 8月28日)601,017,817601,017,81710,45610,456第8期計算期間末(2015年 8月28日)818,329,438818,329,43811,75311,753第9期計算期間末(2016年 8月29日)897,737,674897,737,67410,96910,969第10期計算期間末(2017年 8月28日)1,184,545,7631,184,545,76312,46012,460第11期計算期間末(2018年 8月28日)1,515,638,2551,515,638,25513,29813,298第12期計算期間末(2019年 8月28日)1,721,901,9311,721,901,93112,78212,782第13期計算期間末(2020年 8月28日)2,070,589,3042,070,589,30413,73813,738第14期計算期間末(2021年 8月30日)2,699,465,3342,699,465,33415,70215,7022020年 9月末日2,089,236,290―13,741―10月末日2,070,692,907―13,513―11月末日2,212,088,714―14,315―12月末日2,276,149,414―14,546―2021年 1月末日2,293,280,272―14,593―2月末日2,322,232,556―14,822―3月末日2,447,061,107―15,334―4月末日2,463,409,711―15,316―5月末日2,518,909,434―15,435―6月末日2,638,727,822―15,567―7月末日2,658,609,746―15,520―8月末日2,706,818,738―15,745―9月末日2,752,223,502―15,884―

2021/11/30 9:01

#19 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 8月28日)1,457,9981,457,99810,04310,043第2期計算期間末(2019年 8月28日)4,150,9784,150,9789,4269,426第3期計算期間末(2020年 8月28日)17,950,69417,950,69410,38210,382第4期計算期間末(2021年 8月30日)81,504,84581,504,84512,28512,2852020年 9月末日18,766,910―10,376―10月末日19,160,666―10,163―11月末日21,224,846―10,937―12月末日21,453,871―11,160―2021年 1月末日22,776,478―11,215―2月末日23,905,434―11,453―3月末日28,074,753―11,940―4月末日29,442,484―11,917―5月末日32,322,556―12,035―6月末日76,735,144―12,165―7月末日77,830,691―12,100―8月末日81,824,271―12,328―9月末日84,883,770―12,483―

2021/11/30 9:01

#20 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,223,501,103	円
Ⅱ 負債総額	7,535,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,215,965,552	円
Ⅳ 発行済口数	3,961,600,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3166	円
(1万口当たり純資産額)	(13,166	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,223,501,103円Ⅱ 負債総額7,535,551円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,215,965,552円Ⅳ 発行済口数3,961,600,920口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3166円(1万口当たり純資産額)(13,166円)

2021/11/30 9:01

#21 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,424,771,566	円
Ⅱ 負債総額	3,578,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,421,193,105	円
Ⅳ 発行済口数	3,599,541,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5061	円
(1万口当たり純資産額)	(15,061	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,424,771,566円Ⅱ 負債総額3,578,461円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,421,193,105円Ⅳ 発行済口数3,599,541,062口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5061円(1万口当たり純資産額)(15,061円)

2021/11/30 9:01

#22 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,756,233,307	円
Ⅱ 負債総額	4,009,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,752,223,502	円
Ⅳ 発行済口数	1,732,716,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5884	円
(1万口当たり純資産額)	(15,884	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,756,233,307円Ⅱ 負債総額4,009,805円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,752,223,502円Ⅳ 発行済口数1,732,716,346口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5884円(1万口当たり純資産額)(15,884円)

2021/11/30 9:01

#23 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	84,917,825	円
Ⅱ 負債総額	34,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,883,770	円
Ⅳ 発行済口数	68,000,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2483	円
(1万口当たり純資産額)	(12,483	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額84,917,825円Ⅱ 負債総額34,055円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)84,883,770円Ⅳ 発行済口数68,000,198口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2483円(1万口当たり純資産額)(12,483円)

2021/11/30 9:01

#24 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2021/11/30 9:01

#25 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2021/11/30 9:01

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	673,513,615,734	円
Ⅱ 負債総額	8,503,041,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	665,010,574,514	円
Ⅳ 発行済口数	471,608,130,011	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4101	円
(1万口当たり純資産額)	(14,101	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額673,513,615,734円Ⅱ 負債総額8,503,041,220円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)665,010,574,514円Ⅳ 発行済口数471,608,130,011口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4101円(1万口当たり純資産額)(14,101円)

2021/11/30 9:01

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	494,486,406,552	円
Ⅱ 負債総額	783,032,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	493,703,373,605	円
Ⅳ 発行済口数	249,768,323,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9766	円
(1万口当たり純資産額)	(19,766	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額494,486,406,552円Ⅱ 負債総額783,032,947円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)493,703,373,605円Ⅳ 発行済口数249,768,323,924口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9766円(1万口当たり純資産額)(19,766円)

2021/11/30 9:01

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	298,249,604,626	円
Ⅱ 負債総額	248,308,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,001,296,624	円
Ⅳ 発行済口数	97,195,843,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0660	円
(1万口当たり純資産額)	(30,660	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額298,249,604,626円Ⅱ 負債総額248,308,002円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)298,001,296,624円Ⅳ 発行済口数97,195,843,485口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0660円(1万口当たり純資産額)(30,660円)

2021/11/30 9:01

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	527,707,794,317	円
Ⅱ 負債総額	10,679,222,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	517,028,571,968	円
Ⅳ 発行済口数	132,221,776,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9103	円
(1万口当たり純資産額)	(39,103	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額527,707,794,317円Ⅱ 負債総額10,679,222,349円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)517,028,571,968円Ⅳ 発行済口数132,221,776,468口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9103円(1万口当たり純資産額)(39,103円)

2021/11/30 9:01

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

短期金融資産 マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	10,100,976,363	円
Ⅱ 負債総額	1,854,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,099,121,766	円
Ⅳ 発行済口数	9,979,334,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0120	円
(1万口当たり純資産額)	(10,120	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,100,976,363円Ⅱ 負債総額1,854,597円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,099,121,766円Ⅳ 発行済口数9,979,334,878口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0120円(1万口当たり純資産額)(10,120円)

2021/11/30 9:01

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 8月30日現在
負債合計	3,559,021,417
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/30 9:01

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 8月30日現在
負債合計	108,842,807
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/30 9:01

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 8月30日現在
負債合計	54,672,785
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/30 9:01

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 8月30日現在
負債合計	1,011,606,203
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/30 9:01

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 8月30日現在
負債合計	3,702,700,679
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/30 9:01

#36 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	497,106,837	0.07
合計(純資産総額)		665,010,574,514	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本559,165,884,10084.08地方債証券日本36,499,280,4275.49特殊債券日本39,876,899,9906.00社債券日本27,470,591,1604.13フランス1,100,384,0000.17オーストラリア400,428,0000.06小計28,971,403,1604.36現金・預金・その他の資産(負債控除後)―497,106,8370.07合計(純資産総額)665,010,574,514100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2021/11/30 9:01

#37 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,740,158,535	1.37
合計(純資産総額)		493,703,373,605	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本486,963,215,07098.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,740,158,5351.37合計(純資産総額)493,703,373,605100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/11/30 9:01

#38 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,856,488,758	2.30
合計(純資産総額)		298,001,296,624	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ134,932,172,12945.28フランス29,622,702,4959.94イタリア27,461,878,6519.22ドイツ21,707,171,3567.28イギリス17,578,771,5985.90スペイン17,294,069,7225.80ベルギー6,896,932,2312.31カナダ5,678,752,8701.91オランダ5,426,604,6681.82オーストラリア5,317,259,4361.78オーストリア4,316,071,6971.45アイルランド2,387,323,4100.80メキシコ2,022,045,8830.68フィンランド1,776,218,2900.60ポーランド1,653,700,1720.55デンマーク1,474,819,6430.49マレーシア1,391,435,0580.47イスラエル1,334,084,4830.45シンガポール1,315,315,5890.44スウェーデン845,879,4680.28ノルウェー711,599,0170.24小計291,144,807,86697.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,856,488,7582.30合計(純資産総額)298,001,296,624100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/11/30 9:01

#39 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,176,715,369	2.74
合計(純資産総額)		517,028,571,968	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ344,194,019,79166.57イギリス21,327,736,2354.13カナダ17,576,264,6593.40スイス16,292,266,2163.15フランス16,062,694,5823.11ドイツ14,103,169,5862.73オランダ10,450,957,1372.02アイルランド9,472,295,6861.83オーストラリア9,369,443,0001.81スウェーデン5,356,228,3401.04デンマーク4,072,671,4290.79スペイン3,773,442,1910.73香港3,405,309,6100.66イタリア2,904,932,1270.56フィンランド1,957,982,2610.38ジャージー1,570,114,8830.30シンガポール1,372,918,5520.27ベルギー1,296,081,0340.25バミューダ1,158,246,6200.22ケイマン998,806,7450.19ノルウェー987,078,6460.19イスラエル985,885,5550.19ニュージーランド501,136,1150.10ルクセンブルク496,510,4890.10キュラソー396,196,3840.08オーストリア342,205,1340.07ポルトガル250,534,7530.05パナマ201,419,1110.04リベリア195,517,4010.04マン島161,635,4550.03パプアニューギニア64,542,1370.01小計491,298,241,86495.02投資信託受益証券オーストラリア216,518,5880.04香港81,880,1510.02小計298,398,7390.06投資証券アメリカ9,550,254,2721.85オーストラリア688,623,3590.13イギリス300,430,2620.06フランス249,172,1130.05シンガポール230,863,8350.04香港159,979,2970.03カナダ75,892,8580.01小計11,255,215,9962.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,176,715,3692.74合計(純資産総額)517,028,571,968100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/11/30 9:01

#40 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,099,121,766	100.00
合計(純資産総額)		10,099,121,766	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,099,121,766100.00合計(純資産総額)10,099,121,766100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2021/11/30 9:01