- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 4月 1日現在) | 第7期 (平成26年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,565,421 | 21,478,729 |
| 親投資信託受益証券 | 7,907,751,107 | 9,915,122,237 |
| 未収入金 | 2,803,680 | 2,161,337 |
| 未収利息 | 33 | 25 |
| 流動資産合計 | 7,926,120,241 | 9,938,762,328 |
| 資産合計 | 7,926,120,241 | 9,938,762,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,860,230 | 4,402,265 |
| 未払解約金 | 2,958,019 | 3,733,686 |
| 未払受託者報酬 | 1,108,566 | 1,483,708 |
| 未払委託者報酬 | 7,020,850 | 9,396,749 |
| その他未払費用 | 110,790 | 148,308 |
| 流動負債合計 | 15,058,455 | 19,164,716 |
| 負債合計 | 15,058,455 | 19,164,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,720,461,593 | 8,804,530,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,600,193 | 1,115,067,126 |
| (分配準備積立金) | 1,021,046,539 | 1,708,868,635 |
| 元本等合計 | 7,911,061,786 | 9,919,597,612 |
| 純資産合計 | 7,911,061,786 | 9,919,597,612 |
| 負債純資産合計 | 7,926,120,241 | 9,938,762,328 |
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