- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 3月31日現在) | 第11期 (2018年 4月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,092,312 | 53,875,844 |
| 親投資信託受益証券 | 17,509,475,197 | 22,494,576,842 |
| 未収入金 | - | 8,589,102 |
| 流動資産合計 | 17,555,567,509 | 22,557,041,788 |
| 資産合計 | 17,555,567,509 | 22,557,041,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,821,157 | 8,375,393 |
| 未払解約金 | 11,968,245 | 17,995,365 |
| 未払受託者報酬 | 2,679,599 | 3,591,745 |
| 未払委託者報酬 | 16,970,749 | 22,747,726 |
| 未払利息 | 73 | 99 |
| その他未払費用 | 267,896 | 359,118 |
| 流動負債合計 | 38,707,719 | 53,069,446 |
| 負債合計 | 38,707,719 | 53,069,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,642,314,008 | 16,750,786,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,874,545,782 | 5,753,185,833 |
| (分配準備積立金) | 2,705,932,637 | 3,133,412,909 |
| 元本等合計 | 17,516,859,790 | 22,503,972,342 |
| 純資産合計 | 17,516,859,790 | 22,503,972,342 |
| 負債純資産合計 | 17,555,567,509 | 22,557,041,788 |
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