- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 3月31日現在) | 第19期 (2026年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,752,661 | 87,619,958 |
| 親投資信託受益証券 | 48,181,667,110 | 52,024,756,471 |
| 未収入金 | 4,296,123 | 16,952,381 |
| 未収利息 | 1,293 | 1,775 |
| 流動資産合計 | 48,282,717,187 | 52,129,330,585 |
| 資産合計 | 48,282,717,187 | 52,129,330,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,252,616 | - |
| 未払解約金 | 23,467,941 | 41,875,299 |
| 未払受託者報酬 | 5,355,254 | 5,750,870 |
| 未払委託者報酬 | 32,131,438 | 34,505,193 |
| その他未払費用 | 803,221 | 862,564 |
| 流動負債合計 | 76,010,470 | 82,993,926 |
| 負債合計 | 76,010,470 | 82,993,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,505,233,071 | 28,676,985,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,701,473,646 | 23,369,351,327 |
| (分配準備積立金) | 8,713,386,987 | 9,934,089,839 |
| 元本等合計 | 48,206,706,717 | 52,046,336,659 |
| 純資産合計 | 48,206,706,717 | 52,046,336,659 |
| 負債純資産合計 | 48,282,717,187 | 52,129,330,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
