- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 3月31日現在) | 第14期 (2021年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,634,272 | 61,640,425 |
| 親投資信託受益証券 | 26,994,312,855 | 31,557,619,542 |
| 流動資産合計 | 27,052,947,127 | 31,619,259,967 |
| 資産合計 | 27,052,947,127 | 31,619,259,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,129,952 | 10,518,669 |
| 未払解約金 | 15,129,679 | 14,333,726 |
| 未払受託者報酬 | 3,047,754 | 3,281,334 |
| 未払委託者報酬 | 18,286,504 | 19,687,949 |
| 未払利息 | 107 | 58 |
| その他未払費用 | 457,104 | 492,140 |
| 流動負債合計 | 47,051,100 | 48,313,876 |
| 負債合計 | 47,051,100 | 48,313,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,259,905,838 | 21,037,339,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,745,990,189 | 10,533,606,358 |
| (分配準備積立金) | 3,211,518,845 | 5,072,799,274 |
| 元本等合計 | 27,005,896,027 | 31,570,946,091 |
| 純資産合計 | 27,005,896,027 | 31,570,946,091 |
| 負債純資産合計 | 27,052,947,127 | 31,619,259,967 |
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