- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 3月31日現在) | 第8期 (平成27年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,478,729 | 33,909,393 |
| 親投資信託受益証券 | 9,915,122,237 | 12,713,742,988 |
| 未収入金 | 2,161,337 | - |
| 未収利息 | 25 | 16 |
| 流動資産合計 | 9,938,762,328 | 12,747,652,397 |
| 資産合計 | 9,938,762,328 | 12,747,652,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,402,265 | 5,056,889 |
| 未払解約金 | 3,733,686 | 9,344,271 |
| 未払受託者報酬 | 1,483,708 | 1,935,534 |
| 未払委託者報酬 | 9,396,749 | 12,258,340 |
| その他未払費用 | 148,308 | 193,493 |
| 流動負債合計 | 19,164,716 | 28,788,527 |
| 負債合計 | 19,164,716 | 28,788,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,804,530,486 | 10,113,778,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,115,067,126 | 2,605,085,730 |
| (分配準備積立金) | 1,708,868,635 | 2,761,450,610 |
| 元本等合計 | 9,919,597,612 | 12,718,863,870 |
| 純資産合計 | 9,919,597,612 | 12,718,863,870 |
| 負債純資産合計 | 9,938,762,328 | 12,747,652,397 |
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