- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 3月31日現在) | 第15期 (2022年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,640,425 | 76,351,509 |
| 親投資信託受益証券 | 31,557,619,542 | 34,918,963,411 |
| 流動資産合計 | 31,619,259,967 | 34,995,314,920 |
| 資産合計 | 31,619,259,967 | 34,995,314,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,518,669 | 11,360,802 |
| 未払解約金 | 14,333,726 | 23,650,912 |
| 未払受託者報酬 | 3,281,334 | 3,726,819 |
| 未払委託者報酬 | 19,687,949 | 22,360,874 |
| 未払利息 | 58 | 34 |
| その他未払費用 | 492,140 | 558,961 |
| 流動負債合計 | 48,313,876 | 61,658,402 |
| 負債合計 | 48,313,876 | 61,658,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,037,339,733 | 22,721,604,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,533,606,358 | 12,212,052,432 |
| (分配準備積立金) | 5,072,799,274 | 5,332,479,275 |
| 元本等合計 | 31,570,946,091 | 34,933,656,518 |
| 純資産合計 | 31,570,946,091 | 34,933,656,518 |
| 負債純資産合計 | 31,619,259,967 | 34,995,314,920 |
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