- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 3月31日現在) | 第9期 (平成28年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 15,184,427 |
| コール・ローン | 33,909,393 | 14,383,376 |
| 親投資信託受益証券 | 12,713,742,988 | 14,692,160,192 |
| 未収入金 | - | 5,378,441 |
| 未収利息 | 16 | - |
| 流動資産合計 | 12,747,652,397 | 14,727,106,436 |
| 資産合計 | 12,747,652,397 | 14,727,106,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,056,889 | 5,883,925 |
| 未払解約金 | 9,344,271 | 6,106,637 |
| 未払受託者報酬 | 1,935,534 | 2,253,752 |
| 未払委託者報酬 | 12,258,340 | 14,273,688 |
| その他未払費用 | 193,493 | 225,314 |
| 流動負債合計 | 28,788,527 | 28,743,316 |
| 負債合計 | 28,788,527 | 28,743,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,113,778,140 | 11,767,851,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,605,085,730 | 2,930,511,150 |
| (分配準備積立金) | 2,761,450,610 | 2,703,150,208 |
| 元本等合計 | 12,718,863,870 | 14,698,363,120 |
| 純資産合計 | 12,718,863,870 | 14,698,363,120 |
| 負債純資産合計 | 12,747,652,397 | 14,727,106,436 |
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