- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 3月31日現在) | 第10期 (平成29年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,184,427 | - |
| コール・ローン | 14,383,376 | 46,092,312 |
| 親投資信託受益証券 | 14,692,160,192 | 17,509,475,197 |
| 未収入金 | 5,378,441 | - |
| 流動資産合計 | 14,727,106,436 | 17,555,567,509 |
| 資産合計 | 14,727,106,436 | 17,555,567,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,883,925 | 6,821,157 |
| 未払解約金 | 6,106,637 | 11,968,245 |
| 未払受託者報酬 | 2,253,752 | 2,679,599 |
| 未払委託者報酬 | 14,273,688 | 16,970,749 |
| 未払利息 | - | 73 |
| その他未払費用 | 225,314 | 267,896 |
| 流動負債合計 | 28,743,316 | 38,707,719 |
| 負債合計 | 28,743,316 | 38,707,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,767,851,970 | 13,642,314,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,930,511,150 | 3,874,545,782 |
| (分配準備積立金) | 2,703,150,208 | 2,705,932,637 |
| 元本等合計 | 14,698,363,120 | 17,516,859,790 |
| 純資産合計 | 14,698,363,120 | 17,516,859,790 |
| 負債純資産合計 | 14,727,106,436 | 17,555,567,509 |
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