- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 4月 1日現在) | 第13期 (2020年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,203,533 | 58,634,272 |
| 親投資信託受益証券 | 25,335,621,052 | 26,994,312,855 |
| 未収入金 | 3,199,840 | - |
| 流動資産合計 | 25,389,024,425 | 27,052,947,127 |
| 資産合計 | 25,389,024,425 | 27,052,947,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,278,300 | 10,129,952 |
| 未払解約金 | 4,554,707 | 15,129,679 |
| 未払受託者報酬 | 3,901,312 | 3,047,754 |
| 未払委託者報酬 | 24,708,252 | 18,286,504 |
| 未払利息 | 110 | 107 |
| その他未払費用 | 390,072 | 457,104 |
| 流動負債合計 | 42,832,753 | 47,051,100 |
| 負債合計 | 42,832,753 | 47,051,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,556,601,044 | 20,259,905,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,789,590,628 | 6,745,990,189 |
| (分配準備積立金) | 3,255,037,473 | 3,211,518,845 |
| 元本等合計 | 25,346,191,672 | 27,005,896,027 |
| 純資産合計 | 25,346,191,672 | 27,005,896,027 |
| 負債純資産合計 | 25,389,024,425 | 27,052,947,127 |
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