- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 3月31日現在) | 第16期 (2023年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,351,509 | 77,536,513 |
| 親投資信託受益証券 | 34,918,963,411 | 39,940,217,861 |
| 流動資産合計 | 34,995,314,920 | 40,017,754,374 |
| 資産合計 | 34,995,314,920 | 40,017,754,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,360,802 | 13,004,731 |
| 未払解約金 | 23,650,912 | 15,543,720 |
| 未払受託者報酬 | 3,726,819 | 4,197,115 |
| 未払委託者報酬 | 22,360,874 | 25,182,649 |
| 未払利息 | 34 | 58 |
| その他未払費用 | 558,961 | 629,506 |
| 流動負債合計 | 61,658,402 | 58,557,779 |
| 負債合計 | 61,658,402 | 58,557,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,721,604,086 | 26,009,462,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,212,052,432 | 13,949,734,449 |
| (分配準備積立金) | 5,332,479,275 | 5,395,968,843 |
| 元本等合計 | 34,933,656,518 | 39,959,196,595 |
| 純資産合計 | 34,933,656,518 | 39,959,196,595 |
| 負債純資産合計 | 34,995,314,920 | 40,017,754,374 |
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