- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 4月 2日現在) | 第12期 (2019年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,875,844 | 50,203,533 |
| 親投資信託受益証券 | 22,494,576,842 | 25,335,621,052 |
| 未収入金 | 8,589,102 | 3,199,840 |
| 流動資産合計 | 22,557,041,788 | 25,389,024,425 |
| 資産合計 | 22,557,041,788 | 25,389,024,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,375,393 | 9,278,300 |
| 未払解約金 | 17,995,365 | 4,554,707 |
| 未払受託者報酬 | 3,591,745 | 3,901,312 |
| 未払委託者報酬 | 22,747,726 | 24,708,252 |
| 未払利息 | 99 | 110 |
| その他未払費用 | 359,118 | 390,072 |
| 流動負債合計 | 53,069,446 | 42,832,753 |
| 負債合計 | 53,069,446 | 42,832,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,750,786,509 | 18,556,601,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,753,185,833 | 6,789,590,628 |
| (分配準備積立金) | 3,133,412,909 | 3,255,037,473 |
| 元本等合計 | 22,503,972,342 | 25,346,191,672 |
| 純資産合計 | 22,503,972,342 | 25,346,191,672 |
| 負債純資産合計 | 22,557,041,788 | 25,389,024,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
