- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/01-2024/04/01)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 3月31日現在) | 第17期 (2024年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,536,513 | 66,148,761 |
| 親投資信託受益証券 | 39,940,217,861 | 46,247,287,185 |
| 未収入金 | - | 15,048,024 |
| 未収利息 | - | 136 |
| 流動資産合計 | 40,017,754,374 | 46,328,484,106 |
| 資産合計 | 40,017,754,374 | 46,328,484,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,004,731 | 13,469,095 |
| 未払解約金 | 15,543,720 | 9,180,967 |
| 未払受託者報酬 | 4,197,115 | 4,810,572 |
| 未払委託者報酬 | 25,182,649 | 28,863,377 |
| 未払利息 | 58 | - |
| その他未払費用 | 629,506 | 721,527 |
| 流動負債合計 | 58,557,779 | 57,045,538 |
| 負債合計 | 58,557,779 | 57,045,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,009,462,146 | 26,938,191,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,949,734,449 | 19,333,247,180 |
| (分配準備積立金) | 5,395,968,843 | 8,985,169,871 |
| 元本等合計 | 39,959,196,595 | 46,271,438,568 |
| 純資産合計 | 39,959,196,595 | 46,271,438,568 |
| 負債純資産合計 | 40,017,754,374 | 46,328,484,106 |
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