有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 5月10日現在) | 第7期 (平成26年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,101,297 | 13,271,779 |
| 親投資信託受益証券 | 5,504,422,603 | 6,314,873,092 |
| 未収入金 | - | 2,300,167 |
| 未収利息 | 95 | 24 |
| 流動資産合計 | 5,548,523,995 | 6,330,445,062 |
| 資産合計 | 5,548,523,995 | 6,330,445,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,755,269 | 8,773,317 |
| 未払受託者報酬 | 592,093 | 1,007,657 |
| 未払委託者報酬 | 3,157,789 | 5,374,104 |
| その他未払費用 | 59,149 | 100,709 |
| 流動負債合計 | 43,564,300 | 15,255,787 |
| 負債合計 | 43,564,300 | 15,255,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,443,753,262 | 7,591,962,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △938,793,567 | △1,276,773,169 |
| (分配準備積立金) | 1,531,337,798 | 915,505,061 |
| 元本等合計 | 5,504,959,695 | 6,315,189,275 |
| 純資産合計 | 5,504,959,695 | 6,315,189,275 |
| 負債純資産合計 | 5,548,523,995 | 6,330,445,062 |
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