有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 5月10日現在) | 第10期 (平成29年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,078,101 | 49,232,374 |
| 親投資信託受益証券 | 10,615,213,851 | 13,190,294,375 |
| 未収入金 | 29,675,180 | 169,348,465 |
| 流動資産合計 | 10,667,967,132 | 13,408,875,214 |
| 資産合計 | 10,667,967,132 | 13,408,875,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,488,660 |
| 未払解約金 | 41,124,198 | 198,774,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,727,000 | 2,020,998 |
| 未払委託者報酬 | 9,210,630 | 10,778,579 |
| 未払利息 | 40 | 63 |
| その他未払費用 | 172,644 | 202,037 |
| 流動負債合計 | 52,234,512 | 217,265,336 |
| 負債合計 | 52,234,512 | 217,265,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,699,503,055 | 10,977,321,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,770,435 | 2,214,288,833 |
| (分配準備積立金) | 1,460,506,093 | 1,815,558,511 |
| 元本等合計 | 10,615,732,620 | 13,191,609,878 |
| 純資産合計 | 10,615,732,620 | 13,191,609,878 |
| 負債純資産合計 | 10,667,967,132 | 13,408,875,214 |
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