有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 5月12日現在) | 第8期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,271,779 | 74,667,767 |
| 親投資信託受益証券 | 6,314,873,092 | 9,379,580,434 |
| 未収入金 | 2,300,167 | 5,697,003 |
| 未収利息 | 24 | 124 |
| 流動資産合計 | 6,330,445,062 | 9,459,945,328 |
| 資産合計 | 6,330,445,062 | 9,459,945,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,020,716 |
| 未払解約金 | 8,773,317 | 67,175,656 |
| 未払受託者報酬 | 1,007,657 | 1,353,060 |
| 未払委託者報酬 | 5,374,104 | 7,216,246 |
| その他未払費用 | 100,709 | 135,248 |
| 流動負債合計 | 15,255,787 | 79,900,926 |
| 負債合計 | 15,255,787 | 79,900,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,591,962,444 | 8,041,432,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,276,773,169 | 1,338,612,139 |
| (分配準備積立金) | 915,505,061 | 2,247,347,311 |
| 元本等合計 | 6,315,189,275 | 9,380,044,402 |
| 純資産合計 | 6,315,189,275 | 9,380,044,402 |
| 負債純資産合計 | 6,330,445,062 | 9,459,945,328 |
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