有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 5月10日現在) | 第16期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,618,589 | 88,089,049 |
| 親投資信託受益証券 | 22,519,146,345 | 28,647,216,817 |
| 未収入金 | 13,585,406 | 45,392,972 |
| 流動資産合計 | 22,624,350,340 | 28,780,698,838 |
| 資産合計 | 22,624,350,340 | 28,780,698,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,178,863 | 7,947,201 |
| 未払解約金 | 78,233,197 | 102,175,449 |
| 未払受託者報酬 | 2,450,667 | 2,864,416 |
| 未払委託者報酬 | 14,703,932 | 17,186,423 |
| 未払利息 | 35 | 144 |
| その他未払費用 | 367,545 | 429,601 |
| 流動負債合計 | 102,934,239 | 130,603,234 |
| 負債合計 | 102,934,239 | 130,603,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,357,727,051 | 15,894,402,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,163,689,050 | 12,755,693,499 |
| (分配準備積立金) | 3,827,890,887 | 5,507,382,047 |
| 元本等合計 | 22,521,416,101 | 28,650,095,604 |
| 純資産合計 | 22,521,416,101 | 28,650,095,604 |
| 負債純資産合計 | 22,624,350,340 | 28,780,698,838 |
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