有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 5月10日現在) | 第17期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,089,049 | 113,669,332 |
| 親投資信託受益証券 | 28,647,216,817 | 43,395,797,088 |
| 未収入金 | 45,392,972 | 36,398,541 |
| 未収利息 | - | 255 |
| 流動資産合計 | 28,780,698,838 | 43,545,865,216 |
| 資産合計 | 28,780,698,838 | 43,545,865,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,947,201 | 9,011,006 |
| 未払解約金 | 102,175,449 | 105,980,214 |
| 未払受託者報酬 | 2,864,416 | 4,302,514 |
| 未払委託者報酬 | 17,186,423 | 25,815,031 |
| 未払利息 | 144 | - |
| その他未払費用 | 429,601 | 645,323 |
| 流動負債合計 | 130,603,234 | 145,754,088 |
| 負債合計 | 130,603,234 | 145,754,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,894,402,105 | 18,022,013,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,755,693,499 | 25,378,097,531 |
| (分配準備積立金) | 5,507,382,047 | 13,142,579,539 |
| 元本等合計 | 28,650,095,604 | 43,400,111,128 |
| 純資産合計 | 28,650,095,604 | 43,400,111,128 |
| 負債純資産合計 | 28,780,698,838 | 43,545,865,216 |
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