有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 5月10日現在) | 第18期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,669,332 | 91,110,794 |
| 親投資信託受益証券 | 43,395,797,088 | 45,752,719,900 |
| 未収入金 | 36,398,541 | 115,327,776 |
| 未収利息 | 255 | 1,218 |
| 流動資産合計 | 43,545,865,216 | 45,959,159,688 |
| 資産合計 | 43,545,865,216 | 45,959,159,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,011,006 | 9,236,691 |
| 未払解約金 | 105,980,214 | 158,023,744 |
| 未払受託者報酬 | 4,302,514 | 4,842,801 |
| 未払委託者報酬 | 25,815,031 | 29,056,718 |
| その他未払費用 | 645,323 | 726,360 |
| 流動負債合計 | 145,754,088 | 201,886,314 |
| 負債合計 | 145,754,088 | 201,886,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,022,013,597 | 18,473,382,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,378,097,531 | 27,283,891,345 |
| (分配準備積立金) | 13,142,579,539 | 11,551,891,480 |
| 元本等合計 | 43,400,111,128 | 45,757,273,374 |
| 純資産合計 | 43,400,111,128 | 45,757,273,374 |
| 負債純資産合計 | 43,545,865,216 | 45,959,159,688 |
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