有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 5月10日現在) | 第15期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,371,689 | 91,618,589 |
| 親投資信託受益証券 | 20,288,459,915 | 22,519,146,345 |
| 未収入金 | 56,856,125 | 13,585,406 |
| 流動資産合計 | 20,393,687,729 | 22,624,350,340 |
| 資産合計 | 20,393,687,729 | 22,624,350,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,306,823 | 7,178,863 |
| 未払解約金 | 82,030,903 | 78,233,197 |
| 未払受託者報酬 | 2,081,959 | 2,450,667 |
| 未払委託者報酬 | 12,491,704 | 14,703,932 |
| 未払利息 | 24 | 35 |
| その他未払費用 | 312,232 | 367,545 |
| 流動負債合計 | 103,223,645 | 102,934,239 |
| 負債合計 | 103,223,645 | 102,934,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,613,646,761 | 14,357,727,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,676,817,323 | 8,163,689,050 |
| (分配準備積立金) | 4,343,359,717 | 3,827,890,887 |
| 元本等合計 | 20,290,464,084 | 22,521,416,101 |
| 純資産合計 | 20,290,464,084 | 22,521,416,101 |
| 負債純資産合計 | 20,393,687,729 | 22,624,350,340 |
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