有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 5月11日現在) | 第9期 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,667,767 | 23,078,101 |
| 親投資信託受益証券 | 9,379,580,434 | 10,615,213,851 |
| 未収入金 | 5,697,003 | 29,675,180 |
| 未収利息 | 124 | - |
| 流動資産合計 | 9,459,945,328 | 10,667,967,132 |
| 資産合計 | 9,459,945,328 | 10,667,967,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,020,716 | - |
| 未払解約金 | 67,175,656 | 41,124,198 |
| 未払受託者報酬 | 1,353,060 | 1,727,000 |
| 未払委託者報酬 | 7,216,246 | 9,210,630 |
| 未払利息 | - | 40 |
| その他未払費用 | 135,248 | 172,644 |
| 流動負債合計 | 79,900,926 | 52,234,512 |
| 負債合計 | 79,900,926 | 52,234,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,041,432,263 | 10,699,503,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,338,612,139 | △83,770,435 |
| (分配準備積立金) | 2,247,347,311 | 1,460,506,093 |
| 元本等合計 | 9,380,044,402 | 10,615,732,620 |
| 純資産合計 | 9,380,044,402 | 10,615,732,620 |
| 負債純資産合計 | 9,459,945,328 | 10,667,967,132 |
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