- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 5月10日現在) | 第11期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,232,374 | 68,288,419 |
| 親投資信託受益証券 | 13,190,294,375 | 16,462,714,282 |
| 未収入金 | 169,348,465 | 43,509,658 |
| 流動資産合計 | 13,408,875,214 | 16,574,512,359 |
| 資産合計 | 13,408,875,214 | 16,574,512,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,488,660 | 5,995,896 |
| 未払解約金 | 198,774,999 | 87,980,905 |
| 未払受託者報酬 | 2,020,998 | 2,515,086 |
| 未払委託者報酬 | 10,778,579 | 13,413,737 |
| 未払利息 | 63 | 96 |
| その他未払費用 | 202,037 | 251,442 |
| 流動負債合計 | 217,265,336 | 110,157,162 |
| 負債合計 | 217,265,336 | 110,157,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,977,321,045 | 11,991,792,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,214,288,833 | 4,472,562,266 |
| (分配準備積立金) | 1,815,558,511 | 2,690,478,045 |
| 元本等合計 | 13,191,609,878 | 16,464,355,197 |
| 純資産合計 | 13,191,609,878 | 16,464,355,197 |
| 負債純資産合計 | 13,408,875,214 | 16,574,512,359 |
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