有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 5月10日現在) | 第12期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,288,419 | 72,774,336 |
| 親投資信託受益証券 | 16,462,714,282 | 15,445,409,420 |
| 未収入金 | 43,509,658 | 52,588,072 |
| 流動資産合計 | 16,574,512,359 | 15,570,771,828 |
| 資産合計 | 16,574,512,359 | 15,570,771,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,995,896 | 6,317,534 |
| 未払解約金 | 87,980,905 | 101,130,431 |
| 未払受託者報酬 | 2,515,086 | 2,544,493 |
| 未払委託者報酬 | 13,413,737 | 13,570,594 |
| 未払利息 | 96 | 91 |
| その他未払費用 | 251,442 | 254,398 |
| 流動負債合計 | 110,157,162 | 123,817,541 |
| 負債合計 | 110,157,162 | 123,817,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,991,792,931 | 12,635,068,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,472,562,266 | 2,811,886,277 |
| (分配準備積立金) | 2,690,478,045 | 2,271,949,462 |
| 元本等合計 | 16,464,355,197 | 15,446,954,287 |
| 純資産合計 | 16,464,355,197 | 15,446,954,287 |
| 負債純資産合計 | 16,574,512,359 | 15,570,771,828 |
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