有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 5月12日現在) | 第19期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,110,794 | 225,588,481 |
| 親投資信託受益証券 | 45,752,719,900 | 67,343,876,626 |
| 未収入金 | 115,327,776 | 58,145,644 |
| 未収利息 | 1,218 | 4,572 |
| 流動資産合計 | 45,959,159,688 | 67,627,615,323 |
| 資産合計 | 45,959,159,688 | 67,627,615,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,236,691 | - |
| 未払解約金 | 158,023,744 | 228,734,865 |
| 未払受託者報酬 | 4,842,801 | 6,754,447 |
| 未払委託者報酬 | 29,056,718 | 40,526,662 |
| その他未払費用 | 726,360 | 1,013,110 |
| 流動負債合計 | 201,886,314 | 277,029,084 |
| 負債合計 | 201,886,314 | 277,029,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,473,382,029 | 19,003,211,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,283,891,345 | 48,347,375,093 |
| (分配準備積立金) | 11,551,891,480 | 26,704,299,320 |
| 元本等合計 | 45,757,273,374 | 67,350,586,239 |
| 純資産合計 | 45,757,273,374 | 67,350,586,239 |
| 負債純資産合計 | 45,959,159,688 | 67,627,615,323 |
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